本站消息，11月4日，华夏中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0527元，累计净值为1.0527元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.36%，近6个月上涨0.92%，近1年上涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华夏中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.54%，现金占净值比0.3%。

该基金的基金经理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.25%。

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